Aktives und passives Portfoliomanagement für Asset Manager

In den vergangenen Jahren hat sich das Asset Management zu einer komplexen und vielschichtigen Dienstleistung entwickelt. Es existieren eine Vielzahl von Anbietern am Markt, deren Aufgabe darin besteht, die Umsetzung der Anlegerpr?ferenzen zur Bestimmung optimaler Portfolios durchzuf?hren. Insbesondere bei institutionellen Investoren ist ein professionelles Asset Management zur Anlage gro er Betr?ge von wesentlicher Bedeutung. Um sich am Markt von zahlreichen Wettbewerbern abzugrenzen und eine konsistente Vorgehensweise zu sichern, ist f?r den Asset Manager ein klarer Investmentprozess unentbehrlich. Hierbei gibt es jedoch nicht den einzig "richtigen" Investmentprozess, sondern unterschiedliche Ans?tze. Michael Schopf widmet sich der Gegen?berstellung von aktivem und passivem Portfoliomanagement. Abgerundet wird die Untersuchung mit einer Fallstudie, bei welcher unter m?glichst realistischen Bedingungen ein Aktien-Portfolio optimiert und anschlie end der daraus resultierende Nutzen mit einer alternativen Anlage in die Benchmark verglichen wird.

Author: Michael Schopf

Publisher: Igel

Publication Date: Jun 09, 2009

Number of Pages: 120 pages

Binding: Paperback or Softback

ISBN-10: 386815213X

ISBN-13: 9783868152135